富国新趋势灵活配置混合A(005517)基金基本概况

基金全称

富国新趋势灵活配置混合型证券投资基金

基金简称

富国新趋势灵活配置混合A

基金代码

005517（前端）基金类型混合型

发行日期

2018年02月01日

成立日期/规模

2018年03月12日 / 3.869亿份

资产规模

资产规模27.83亿元（截止至：2015年06月30日）份额规模11.1204亿份（截止至：2015年06月30日）。广发策略优选(270006)是一只基金，成立于2006年5月17日，成立时规模184.180亿份股票筛选软件 peg，截止2015年6月30日资产规模61.76亿元，份额规模27.1377亿份，2014年12月8日李巍先生开始掌管广发策略优选，随后王小松先生加入。相关数据显示，截止到6月30日，工银货币所拥有的资产规模达到了1587.11亿元，其占据的市场份额规模也达到了1284.82亿份（截至3月31日），整体的发展表现还是很不错的。

基金管理人

富国基金

基金托管人

中国银行

基金经理人

蔡耀华、俞晓斌、肖威兵

成立来分红

每份累计0.00元（0次）

管理费率

0.80%（每年）

托管费率

0.20%（每年）

销售率

0.00%（每年）

最高认购费率

1.00%（前端）

天天基金优惠费率：0.10%（前端）

最高申购费率

1.20%（前端）

天天基金优惠费率：0.12%（前端）

最高赎回费率

1.50%（前端）

业绩比较基准

沪深300指数收益率*20%+中债综合指数收益率*80%

跟踪标的

该基金无跟踪标的

什么是保本基金的保本模式?详情

基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

本基金在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的长期稳健增值。

暂无数据

华宝事件驱动混合的投资范围为具有良好流动性的金融工具股票筛选软件 peg，包括国内发行上市的股票（包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票）、固定收益品种和货币市场工具（包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、中小企业私募债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、资产支持证券、质押及买断式回购、银行存款、大额存单等）、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金的投资范围包括国内发行上市的股票（包含中小板股票、创业板股票及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包含国债、金融债、企业债券、公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换公司债券及分离交易可转债、可交换债券以及其他中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金的投资范围包括国内发行上市的股票（包括主板、创业板、中小板以及其他经中国证监会允许基金投资的股票）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券（含可分离交易可转换债）、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、权证、股指期货、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

本基金将采用自上而下与自下而上相结合的主动投资管理策略,将定性分析与定量分析贯穿于资产配置、行业细分、公司价值评估以及组合风险管理中。1、大类资产配置策略本基金在资产配置中贯彻自上而下的策略,根据宏观经济环境,主要包括国内生产总值、经济增长率、失业率、通货膨胀率、财政收支、国际收支、固定资产投资规模、货币政策和利率走势等指标,并通过战略资产配置策略和战术资产配置策略的有机结合,持续、动态、优化确定投资组合的资产配置比例。(1)战略资产配置策略在长期范围内,基金管理人将在理性预期的基础上获得战略资产配置的最优比例,并以此作为资产配置调整的可参照基准。主要考虑因素包括大类资产的历史回报、历史波动率、各类资产之间的相关性、行情驱动因素、类别风格轮动、行业强弱等,从其变动及趋势中得出未来资产回报、风险及相关性的可能变化。(2)战术资产配置策略在短期范围内,基金管理人将对组合进行战术资产配置,即在战略资产配置长期维持均衡的基础上积极主动的实面:评估影响股市中短期资金流;3)估值:评估股市历史绝对、相对估值及业绩调升调降;4)市场面:评估市场情绪指标、动量、技术面等指标。

在整体资产配置策略和行业配置决定后，基金经理将对股票库中个股进行分类和筛选，对上市公司的预期收益和风险做出评级，对重点公司建立财务模型，预测其未来几年的经营情况和财务状况，在此基础上对公司股票进行估值，以决定是否纳入本基金的投资范围。此外，长信基金量化产品线的其他产品表第一和第三名。由于没有专门的新股申购策略基金，因此我们从混合型股票基金中筛选可能的新股申购策略基金，筛选标准为：2015年打新次数超过60次。

3、债券投资策略本基金将采用自上而下的债券投资策略,对债券类资产进行合理有效的配置,并在此框架下进行具有针对性的债券选择。基金管理人将基于对宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货币市场政策以及结构调整因素(包括:资金面结构的调整、投资者结构的变化、制度建设和品种创新等)对债券市场的影响,进行合理的利率预期,判断债券市场的基本走势,制定久期控制下的资产类属配置策略,力争有效控制整体资产风险。在确定组合整体框架后,基金管理人将对收益率曲线以及各种债券品种价格的变化进行进一步预测,相机而动、积极调整。在债券投资组合构建和管理过程中,基金管理人将具体采用久期控制、期限结构配置、市场转换、相对价值判断、信用风险评估等管理手段。(1)久期控制是根据对宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因素的分析确定组合的整体久期,有效的控制整体资产风险。(2)期限结构配置:在确定组合久期后,基金管理人将针对收益率曲线形态特征确定合理的组合期限结构,通过采用策略、杠铃策略、梯子策略等,在长期、中期与短期债券间进行动态调整,从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。(3)市场转换:基金管理人将针对债券子市场之间不同的运行规律,在充分研究风险-收益特征、流动性特性的基础上构建与调整组合(包括跨市场套利操作),以求提高投资收益。

由于中小企业私募债在我国目前市场规模较小，市场参与者较少，单只债券的规模也较小，且有持有人数上限限制，因此债券的流动性较差，随着我国信用债市场的发展，中小企业私募债的规模将会急剧的扩大，流动性也将得到改善，但从长期来看中小企业私募债的流动性仍将低于信用评级在投资级以上的品种，这是其品种本身固有的风险点之一。本基金可投资中小企业私募债券，当基金所投资的中小企业私募债券之债务人出财产损失。当基金所投资的中小企业私募债券之债务人出财产损失。

5、金融衍生工具投资策略本基金还可能运用组合财产进行权证投资。在权证投资过程中,基金管理人主要通过采取有效的组合策略,将权证作为风险管理及降低投资组合风险的工具。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本。6、资产支持证券投资策略本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上,对资产证券化产品的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行定性和定量的全方面分析,评估其相对投资价值并作出相应的投资决策,力求在控制投资风险的前提下尽可能的提高本基金的收益。

1、本基金默认的收益分配方式为分红;基金份额持有人可以事先选择将所获分配的收益,按照基金合同有关基金份额申购的约定转为同一类别的基金份额(下称红利再投资);基金份额持有人事先未做出选择的,基金管理人应当支付;2、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;3、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。由于本基金A类基金份额不收取销售,C类基金份额收取销售,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在遵守法律法规和监管部门的规定,且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。

沪深300指数收益率*20%+中债综合指数收益率*80%

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

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