封闭式基金的定价和折价率有哪些规定？

徐经理-股票

北京

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你好，封闭式基金折价率越高越好。折价率是封闭式基金特有的指标，对比封闭式基金的市价和净值可以发折价率计算这是由于基金的市价在单位净值的基础上打了个“折扣”，而“折扣”的多少则在行情表里以折价率显示。

2019-02-25 15:44有帮助0

5350.020.065 5350.035.080 5350.060.100 5350.120.115。0.030.5350.3540.090.6722.5640.3041.2710.9238.2761.651.8780.0591.067。5350.020.045 5350.030.100 5350.050.100 5350.100.140。

【彭经理】-股票

北京

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一旦筹足基金单位的发行总额，基金即宣告成立，并进行封闭，在一定时期内不再接受新的投资。基金丰和是一只传统封闭式基金，即发行时限定了基金单位的发行总额，筹足总额后，基金即宣告成立，并进行封闭，在一定时期内不再接受新的投资，且之后只能在二级市场上进行竞价交易。如何购买封闭式基金是很所关心的问题，封闭式基金自成立之日起就已设立了基金的发行总额，当金额满了之后，基金就宣告成立并封闭，在一定的时间内不会再接受新的投资。

2019-02-25 14:14有帮助0

耿经理-股票

郑州

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和股票方向开放式基金相比，到期时间较长的封闭式基金普遍享有较高的折价优势，投资于具有高折价优势的封闭式基金，不仅可以达到普通定投计划分享市场平均收益的目标，还可以通过高折价的到期消除，享受到额外的折价回归收益。折溢价分为折价和溢价，折价为基金交易中基金的交易价格低于基金净值的这部分差价，反之，如果基金交易价格高于基金净值的话，这部分高出的价格就称为基金的溢价。因此，传统封基二级市场价格较净值有不同程度的折价，如果在到期前赎回或者持有至到期按净值赎回，就能获得部分价差，这使得在封转开的大年投资者颇为关注。

b份额净值小于0.25元或母基金净值大于2元进行不定期折算。场内交易价格小于净值时,就叫折价交易,二者之差(负数)占净值百分比为折价率或贴水率.反之亦然.折价率(溢价率)的高低是选择封基及lop和etf上市型开基的重要判断标准之一。而折价套利则是当etf市价小于净值(一般折价超过30bp)时，先在二级市场买入etf，然后再赎回etf得到一揽子股票卖出获利。

2019-02-23 16:52有帮助0

5350.020.065 5350.035.080 5350.060.100 5350.120.115。5350.015.050 5350.030.058 5350.045.100 5350.080.120。5350.020.045 5350.030.100 5350.050.100 5350.100.140。

林宝煌-股票

泉州

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基金净值表份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月4.60%1.22%5.73%0.83%-1.13%0.39% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为80%-95%，其中投资于医疗保健行业股票的比例不低于非基金资产的80%，权证投资占基金资产净值的比例为0%-3%，或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。赎回费用=赎回份额t日基金份额净值赎回费率赎回金额=赎回份额t日基金份额净值-赎回费用例三：某投资者在保本周期到期前赎回持有的10,000份基金份额，持有期限为30日，对应的赎回费率为0.5%，假设赎回当日基金份额净值是1.016元，则其可得到的赎回金额为：赎回费用=10,0001.0160.5%＝50.80元赎回金额=10,0001.016-50.80＝10,109.20元即：投资者保本周期到期前赎回本基金10,000份基金份额，持有期限为30日，对应的赎回费率为0.5%，假设赎回当日基金份额净值是1.016元，则其可得到的赎回金额为10,109.20元。 2、当基金份额净值增长率超过同期标的指数增长率达到1%以上时,本基金可进行收益分配,基金份额净值增长率和标的指数增长率的计算方法如下: 基金份额净值增长率=(收益评价日基金份额净值/上一除权日基金份额净值。

封闭式基金的价格大多低于净值，即主要是折价交易，而在封闭式基金成立之初也曾出在二级市场上的交易价格低于实际净值时，这种情况称为“折价”。

封闭式基金折价率越高越好。折价率是封闭式基金特有的指标，对比封闭式基金的市价和净值可以发的市价在单位净值的基础上打了个“折扣”，而“折扣”的多少则在行情表里以折价率显示。折价率=1-基金市价/基金净值。折价率越高，说明基金的折扣越厉害。由于封闭式基金到期会封转开，一旦封转开，基金的折扣会消失，以单位净值“标价”，如果折价率越高，要消除的折扣就越大，投资者就可以赚取更多的差价。2、封闭式基金在二级市场上的交易价格低于实际净值时，这种情况称为“折价”。折价率=(基金净值-基金市价)/基金净值。根据此公式，折价率大于0(即净值大于市价)时为折价，折价率小于0(即净值小于市价)时为溢价。封闭式基金折价率计算除了投资目标和管理水平外，折价率是评估封闭式基金的一个重要因素

小编提醒封闭式基金因在交易所上市，其买卖价格受市场供求关系影响较大。

2019-02-23 12:50有帮助0

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