资金的管理 万达信息：第六届董事会2017年第十九次临时会议决议公告

证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2017-157

万达信息股份

第六届董事会2017年第十九次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万达信息股份(以下简称“公司”)第六届董事会2017年第十九次

临时会议于2017年12月26日下午15:00在上海市南京西路1600号5楼公司会议室

以的管理' target='_blank'>资金的管理本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律法规的规定。

本次会议通过有效表决，通过了如下决议：

一、 审议通过《关于公开发行可转换公司债券上市的议案》根据公司 2017 年第二次临时股东大会授权及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》等有关规定，同意公司于本议案通过之日起申请办理本次公开发行可转换公司债券在深圳证券交易所上市的相关事宜。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二、 审议通过《关于开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并

签署三方监管协议的议案》

为规范本次公开发行可转换公司债券募集资金的存放、使用和管理，提高募集资金使用效率，保护投资者权利，根据《公司法》、《上市公司监管指引第 2号－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的要求，以及《公司章程》、《募集资金管理及使用制度》的规定，同意公司与下属子公司四川浩特通信(以下简称“四川浩特”)分别在

中国民生银行股份上海分行、宁波银行股份上海长宁支行开设本次可转换公司债券募集资金专户，并授权公司管理层与保荐机构瑞信方正证券有限责任公司、各募集资金存放银行、四川浩特签署《募集资金三方监管协议》，对本次公开发行可转换公司债券募集资金进行监管。

因本次雅安智慧公共安全系统 PPP 项目实施主体为四川浩特，公司将通过

对四川浩特借款的方式，由四川浩特组织该募投项目的实施和募集资金的使用。

募集资金专户信息如下：

账户名称 开户银行 账号

万达信息股份 中国民生银行股份上海分行 607698746

四川浩特通信 宁波银行股份上海长宁支行 70090122000232459

《募集资金三方监管协议》签订后将另行公告。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。资金的管理

万达信息股份董事会

二〇一七年十二月二十六日

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